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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 508.00 | | 850 508.00 | 850 508.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
DK Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 332 563.00 | | | 332 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 589.00 | | | 295 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 945.00 | | | 517 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 508.00 | | | 850 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 204.00 | | | 366 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 411.00 | 58 670.00 | 151 741.00 | 210 411.00 |
VI Groupe et associés | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 945.00 | 366 204.00 | 151 741.00 | 517 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |