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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 082.00 | 626 809.00 | 465 273.00 | 1 092 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 082.00 | 626 809.00 | 467 273.00 | 1 094 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 389.00 | 545.00 | 1 291 844.00 | 1 292 389.00 |
BZ Autres créances | 2 523 903.00 | 2 181 883.00 | 342 021.00 | 2 523 903.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 641.00 | 2 182 427.00 | 1 738 214.00 | 3 920 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 723.00 | 2 809 236.00 | 2 205 487.00 | 5 014 723.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 245 000.00 | | | 13 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 062 705.00 | | | -16 062 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 681.00 | | | 832 681.00 |
DK Provisions réglementées | 433 788.00 | | | 433 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 551 236.00 | | | -1 551 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 451.00 | | | 1 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 2 553 889.00 | | | 2 553 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 723.00 | | | 3 756 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 487.00 | | | 2 205 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 165.00 | | | 3 753 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 270.00 | | 3 823 270.00 | 3 823 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 270.00 | | 3 823 270.00 | 3 823 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 211 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 932.00 | | | 4 091 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 251.00 | | | 3 259 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 681.00 | | | 832 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 112.00 | | 39 970.00 | 1 054 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 112.00 | | 37 970.00 | 1 054 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 387.00 | 235 422.00 | | 391 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 387.00 | 235 422.00 | | 391 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 330.00 | 4 323.00 | 225 866.00 | 655 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 184 820.00 | | 2 937.00 | 2 184 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 820.00 | 545.00 | 2 937.00 | 2 184 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 150.00 | 4 868.00 | 228 803.00 | 2 840 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 2 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 323.00 | 225 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 451.00 | 1 135 451.00 | | 1 135 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 389.00 | | | 1 292 389.00 |
VB T. V. A. | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 884.00 | 2 414 884.00 | | 2 414 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 718.00 | | | 2 334 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 181.00 | 3 900 181.00 | | 3 900 181.00 |
VW T.V.A. | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 165.00 | 3 753 165.00 | | 3 753 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117 350.00 | | | 1 117 350.00 |
ST Autres comptes | 1 565 140.00 | | | 1 565 140.00 |
YT Sous‐traitance | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 970.00 | | | 796 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 344.00 | | | 464 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720 460.00 | | | 2 720 460.00 |