| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 051.00 | 230 681.00 | 157 370.00 | 388 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 051.00 | 232 681.00 | 157 370.00 | 390 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 377.00 | | 1 431 377.00 | 1 431 377.00 |
BZ Autres créances | 2 652 484.00 | 2 242 610.00 | 409 874.00 | 2 652 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 661.00 | 2 242 610.00 | 1 880 051.00 | 4 122 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 712.00 | 2 475 292.00 | 2 037 421.00 | 4 512 712.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 245 000.00 | 13 245 000.00 | | 13 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 262 270.00 | -15 230 024.00 | | -14 262 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 100.00 | 967 754.00 | | 1 211 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162.00 | 8 950.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 195 992.00 | -1 008 320.00 | | 195 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 249.00 | 989 230.00 | | 1 241 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 615.00 | 118 410.00 | | 220 615.00 |
EA Autres dettes | 377 565.00 | 1 294 131.00 | | 377 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 429.00 | 2 405 612.00 | | 1 841 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 421.00 | 1 397 292.00 | | 2 037 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 429.00 | | | 1 841 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 618 478.00 | 1 227.00 | 3 619 704.00 | 3 618 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 478.00 | 1 227.00 | 3 619 704.00 | 3 618 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 788.00 | 427 000.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 427 000.00 | | 6 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | 129 122.00 | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 469.00 | 3 377 015.00 | | 3 809 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 368.00 | 2 409 261.00 | | 2 598 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 100.00 | 967 754.00 | | 1 211 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 051.00 | | 150 000.00 | 240 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 051.00 | | 150 000.00 | 238 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 128.00 | 46 553.00 | | 184 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 128.00 | 46 553.00 | | 184 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 950.00 | | 6 788.00 | 8 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 253 156.00 | | 10 546.00 | 2 253 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255 156.00 | | 10 546.00 | 2 255 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264 106.00 | | 17 334.00 | 2 264 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 249.00 | 1 241 249.00 | | 1 241 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 967.00 | 342 967.00 | | 342 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 377.00 | 1 431 377.00 | | 1 431 377.00 |
VB T. V. A. | 197 784.00 | 197 784.00 | | 197 784.00 |
VC Groupe et associés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 343.00 | 2 348 343.00 | | 2 348 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 661.00 | 4 122 661.00 | | 4 122 661.00 |
VW T.V.A. | 217 358.00 | 217 358.00 | | 217 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 429.00 | 1 841 429.00 | | 1 841 429.00 |