| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 815.00 | | 756 815.00 | 756 815.00 |
BZ Autres créances | 5 179 154.00 | 2 250 587.00 | 2 928 567.00 | 5 179 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 549.00 | 2 250 587.00 | 3 761 962.00 | 6 012 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 600.00 | 2 638 638.00 | 3 761 962.00 | 6 400 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DH Report à nouveau | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 614.00 | | | 627 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 073.00 | | | 1 981 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 270.00 | | | 1 039 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
EA Autres dettes | 623 737.00 | | | 623 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 889.00 | | | 1 780 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 962.00 | | | 3 761 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 889.00 | | | 1 780 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 988.00 | | 1 965 988.00 | 1 965 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 988.00 | | 1 965 988.00 | 1 965 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 102 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 508.00 | | | 1 976 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 894.00 | | | 1 348 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 614.00 | | | 627 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 884.00 | 29 167.00 | | 358 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 884.00 | 29 167.00 | | 358 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 254 766.00 | | 4 179.00 | 2 254 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254 766.00 | | 4 179.00 | 2 254 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 766.00 | | 4 179.00 | 2 254 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 270.00 | 1 039 270.00 | | 1 039 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 737.00 | 623 737.00 | | 623 737.00 |
UX Autres créances clients | 756 815.00 | 756 815.00 | | 756 815.00 |
VB T. V. A. | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 826.00 | 2 731 826.00 | | 2 731 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 067.00 | 2 267 067.00 | | 2 267 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 549.00 | 6 012 549.00 | | 6 012 549.00 |
VW T.V.A. | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 889.00 | 1 780 889.00 | | 1 780 889.00 |