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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 051.00 | 184 128.00 | 53 923.00 | 238 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 051.00 | 186 128.00 | 53 923.00 | 240 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 873.00 | | 1 025 873.00 | 1 025 873.00 |
BZ Autres créances | 2 482 989.00 | 2 253 156.00 | 229 833.00 | 2 482 989.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 525.00 | 2 253 156.00 | 1 343 369.00 | 3 596 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 576.00 | 2 439 284.00 | 1 397 292.00 | 3 836 576.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 245 000.00 | 13 245 000.00 | | 13 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 230 024.00 | -16 062 705.00 | | -15 230 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 754.00 | 832 681.00 | | 967 754.00 |
DK Provisions réglementées | 8 950.00 | 433 788.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 320.00 | -1 551 236.00 | | -1 008 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 558.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 230.00 | 1 135 451.00 | | 989 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 410.00 | 63 824.00 | | 118 410.00 |
EA Autres dettes | 1 294 131.00 | 2 553 889.00 | | 1 294 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 612.00 | 3 756 723.00 | | 2 405 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 292.00 | 2 205 487.00 | | 1 397 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 624.00 | 486.00 | 2 889 110.00 | 2 888 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 624.00 | 486.00 | 2 889 110.00 | 2 888 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 274.00 | |
GE Autres charges | | | 344 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 000.00 | 225 866.00 | | 427 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 000.00 | 225 866.00 | | 427 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 878.00 | 4 323.00 | | 297 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 878.00 | 4 323.00 | | 297 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 122.00 | 221 542.00 | | 129 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 015.00 | 4 091 932.00 | | 3 377 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 261.00 | 3 259 251.00 | | 2 409 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 754.00 | 832 681.00 | | 967 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 082.00 | | 31 795.00 | 1 094 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 826.00 | 240 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 826.00 | 238 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 082.00 | | 31 795.00 | 1 092 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 809.00 | 443 145.00 | 885 826.00 | 626 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 809.00 | 443 145.00 | 885 826.00 | 626 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 788.00 | 2 162.00 | 427 000.00 | 433 788.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 181 883.00 | 71 274.00 | | 2 181 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 427.00 | 73 274.00 | 545.00 | 2 182 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 215.00 | 75 435.00 | 427 544.00 | 2 616 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 274.00 | 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 162.00 | 427 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 230.00 | 989 230.00 | | 989 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 528.00 | 264 528.00 | | 264 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 873.00 | | | 1 025 873.00 |
VB T. V. A. | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 445.00 | 1 033 445.00 | | 1 033 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 905.00 | | | 2 309 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 920.00 | 3 576 920.00 | | 3 576 920.00 |
VW T.V.A. | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 612.00 | 2 405 612.00 | | 2 405 612.00 |