| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 051.00 | 358 884.00 | 29 167.00 | 388 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 051.00 | 358 884.00 | 29 167.00 | 388 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 657.00 | | 503 657.00 | 503 657.00 |
BZ Autres créances | 5 211 069.00 | 2 254 766.00 | 2 956 303.00 | 5 211 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 876.00 | 2 254 766.00 | 3 477 111.00 | 5 731 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 927.00 | 2 613 650.00 | 3 506 277.00 | 6 119 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 13 245 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 982.00 | -13 051 169.00 | | -22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 441.00 | 1 083 188.00 | | 1 016 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 459.00 | 1 277 018.00 | | 2 293 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 287.00 | 1 164 103.00 | | 633 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | 89 426.00 | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 550 277.00 | 467 202.00 | | 550 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 818.00 | 1 720 731.00 | | 1 212 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 277.00 | 2 997 750.00 | | 3 506 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 197.00 | 225.00 | 2 223 421.00 | 2 223 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 197.00 | 225.00 | 2 223 421.00 | 2 223 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 13 547.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 728.00 | 3 075 582.00 | | 2 233 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 287.00 | 1 992 395.00 | | 1 217 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 441.00 | 1 083 188.00 | | 1 016 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 775.00 | 57 110.00 | | 301 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 775.00 | 57 110.00 | | 301 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256 352.00 | | 1 586.00 | 2 256 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 352.00 | | 1 586.00 | 2 256 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 352.00 | | 1 586.00 | 2 256 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 287.00 | 633 287.00 | | 633 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 323.00 | 550 323.00 | | 550 323.00 |
UX Autres créances clients | 503 657.00 | 503 657.00 | | 503 657.00 |
VB T. V. A. | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 094.00 | 2 795 094.00 | | 2 795 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272 126.00 | 2 272 126.00 | | 2 272 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 876.00 | 5 731 876.00 | | 5 731 876.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 818.00 | 1 212 818.00 | | 1 212 818.00 |