| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 051.00 | 301 775.00 | 86 276.00 | 388 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 051.00 | 301 775.00 | 86 276.00 | 388 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 518.00 | | 695 518.00 | 695 518.00 |
BZ Autres créances | 4 417 106.00 | 2 256 352.00 | 2 160 754.00 | 4 417 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 825.00 | 2 256 352.00 | 2 911 473.00 | 5 167 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 876.00 | 2 558 126.00 | 2 997 750.00 | 5 555 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 245 000.00 | 13 245 000.00 | | 13 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 051 169.00 | -14 262 270.00 | | -13 051 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 188.00 | 1 211 100.00 | | 1 083 188.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 277 018.00 | 195 992.00 | | 1 277 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 103.00 | 1 241 249.00 | | 1 164 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 426.00 | 220 615.00 | | 89 426.00 |
EA Autres dettes | 467 202.00 | 377 565.00 | | 467 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 731.00 | 1 841 429.00 | | 1 720 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 750.00 | 2 037 421.00 | | 2 997 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 497.00 | 304.00 | 3 067 801.00 | 3 067 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 497.00 | 304.00 | 3 067 801.00 | 3 067 497.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 139 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162.00 | 6 788.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 6 788.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | 6 788.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 34 598.00 | | 13 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 582.00 | 3 809 469.00 | | 3 075 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 395.00 | 2 598 368.00 | | 1 992 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 188.00 | 1 211 100.00 | | 1 083 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 051.00 | | | 390 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 388 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 681.00 | 71 093.00 | | 230 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 681.00 | 71 093.00 | | 230 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 242 610.00 | 13 741.00 | | 2 242 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 610.00 | 13 741.00 | 2 000.00 | 2 244 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 772.00 | 13 741.00 | 41 625.00 | 2 246 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 103.00 | 1 164 103.00 | | 1 164 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 655.00 | 453 655.00 | | 453 655.00 |
UX Autres créances clients | 695 518.00 | 695 518.00 | | 695 518.00 |
VB T. V. A. | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 857.00 | 1 934 857.00 | | 1 934 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 323.00 | 2 286 323.00 | | 2 286 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 825.00 | 5 167 825.00 | | 5 167 825.00 |
VW T.V.A. | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 731.00 | 1 720 731.00 | | 1 720 731.00 |