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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 2 400.00 | 2 368.00 | 4 769.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 27 411.00 | 444.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 46 101.00 | 15 980.00 | 62 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 262.00 | 75 913.00 | 24 349.00 | 100 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BT Marchandises | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 032.00 | | 193 032.00 | 193 032.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | 1 414.00 | 13 744.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 812.00 | 1 414.00 | 463 397.00 | 464 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 074.00 | 77 327.00 | 487 747.00 | 565 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 747.00 | | | 487 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 413.00 | 7 333.00 | 8 833.00 | 77 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 954.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 967.00 | 6 379.00 | 8 833.00 | 75 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690.00 | 13 579.00 | 10 111.00 | 23 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 733.00 | 206 778.00 | 6 955.00 | 213 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 100.00 | 195 990.00 | 10 111.00 | 206 100.00 |