| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 308.00 | 461.00 | 4 769.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 54 666.00 | 7 415.00 | 62 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 262.00 | 86 830.00 | 13 432.00 | 100 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BT Marchandises | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 509.00 | | 190 509.00 | 190 509.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | 1 414.00 | 12 653.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 181.00 | 1 414.00 | 420 766.00 | 422 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 443.00 | 88 244.00 | 434 198.00 | 522 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 198.00 | | | 434 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 594.00 | 5 236.00 | | 81 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 954.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | 4 283.00 | | 78 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 3 686.00 | 2 817.00 | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 638.00 | 205 097.00 | 5 541.00 | 210 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 921.00 | 148 104.00 | 2 817.00 | 150 921.00 |