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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 32 591.00 | 29 905.00 | 2 686.00 | 32 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 40 375.00 | 12 476.00 | 52 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 427.00 | 75 049.00 | 20 377.00 | 95 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 951.00 | 795.00 | 175 156.00 | 175 951.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | 1 414.00 | 20 724.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 967.00 | 2 209.00 | 454 758.00 | 456 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 394.00 | 77 258.00 | 475 136.00 | 552 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 241 153.00 | | | 241 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 136.00 | | | 475 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 009.00 | | 12 759.00 | 83 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 95 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | | 12 759.00 | 72 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 877.00 | 1 172.00 | | 73 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 108.00 | 1 172.00 | | 69 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 952.00 | 174 998.00 | 954.00 | 175 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 876.00 | 201 722.00 | 6 154.00 | 207 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |