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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 3 354.00 | 1 414.00 | 4 769.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 50 384.00 | 11 697.00 | 62 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 262.00 | 81 593.00 | 18 668.00 | 100 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BP En cours de production de services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BT Marchandises | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | 1 414.00 | 23 082.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 739.00 | 1 414.00 | 456 325.00 | 457 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 002.00 | 83 008.00 | 474 993.00 | 558 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 282 270.00 | | | 282 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 993.00 | | | 474 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | 5 681.00 | | 75 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 954.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 513.00 | 4 727.00 | | 73 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 3 988.00 | 6 503.00 | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VP Divers | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 551.00 | 166 010.00 | 5 541.00 | 171 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 723.00 | 186 220.00 | 6 503.00 | 192 723.00 |