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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 32 591.00 | 29 164.00 | 3 426.00 | 32 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 093.00 | 39 943.00 | 149.00 | 40 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 009.00 | 73 877.00 | 9 132.00 | 83 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 402.00 | 795.00 | 216 607.00 | 217 402.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | 1 414.00 | 20 890.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 189.00 | 2 209.00 | 432 980.00 | 435 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 199.00 | 76 086.00 | 442 112.00 | 518 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 715.00 | 1 162.00 | | 72 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | 1 162.00 | | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 217 402.00 | 216 448.00 | 954.00 | 217 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 855.00 | 239 360.00 | 6 495.00 | 245 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |