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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 32 591.00 | 28 423.00 | 4 167.00 | 32 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 093.00 | 39 522.00 | 570.00 | 40 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 009.00 | 72 715.00 | 10 294.00 | 83 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 081.00 | 1 365.00 | 181 715.00 | 183 081.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | 1 414.00 | 9 884.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 089.00 | 2 780.00 | 406 309.00 | 409 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 099.00 | 75 495.00 | 416 604.00 | 492 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 227 197.00 | | | 227 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262.00 | | 4 736.00 | 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 989.00 | 83 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 989.00 | 72 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | 4 736.00 | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 830.00 | 2 161.00 | 16 276.00 | 86 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 461.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 522.00 | 1 700.00 | 16 276.00 | 82 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 183 082.00 | 181 448.00 | 1 634.00 | 183 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 468.00 | 193 293.00 | 7 175.00 | 200 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |