| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968 916.00 | 267 566.00 | 2 701 350.00 | 2 968 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 184.00 | 982 697.00 | 202 487.00 | 1 185 184.00 |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 2 953 857.00 | 2 532 436.00 | 421 421.00 | 2 953 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 865.00 | 2 252 652.00 | 892 213.00 | 3 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 411.00 | 875 081.00 | 122 330.00 | 997 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004 516.00 | 7 046 676.00 | 4 957 840.00 | 12 004 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 797.00 | 34 853.00 | 1 259 944.00 | 1 294 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387 410.00 | 30 810.00 | 1 356 600.00 | 1 387 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 215.00 | 1 034 392.00 | 353 823.00 | 1 388 215.00 |
BT Marchandises | 943 015.00 | | 943 015.00 | 943 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 309.00 | | 2 820 309.00 | 2 820 309.00 |
BZ Autres créances | 2 226 802.00 | | 2 226 802.00 | 2 226 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 049.00 | 1 100 055.00 | 9 103 994.00 | 10 204 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 214 109.00 | 8 146 731.00 | 14 067 378.00 | 22 214 109.00 |
CU Autres participations | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 805.00 | 292 781.00 | | 296 805.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 318.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 984.00 | 3 493 535.00 | | 3 569 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 472.00 | 80 472.00 | | -1 987 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 100.00 | 7 534 572.00 | | 5 547 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 544.00 | 112.00 | | 5 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 141.00 | 972 010.00 | | 1 170 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 685.00 | 972 123.00 | | 1 175 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 452.00 | 14 129.00 | | 4 097 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 209.00 | 1 939 531.00 | | 1 749 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 080.00 | 881 236.00 | | 824 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 19 304.00 | | 2 737.00 |
EA Autres dettes | 650 767.00 | 1 648 427.00 | | 650 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 479.00 | 10 453.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 565.00 | 4 513 081.00 | | 7 344 565.00 |
ED (V) | 28.00 | 2 821.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 067 378.00 | 13 022 598.00 | | 14 067 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 816.00 | 121 454.00 | 303 270.00 | 181 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 709.00 | 12 160 004.00 | 12 161 713.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 815 515.00 | 537 136.00 | 1 352 650.00 | 815 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 040.00 | 12 818 594.00 | 13 817 634.00 | 999 040.00 |
FM Production stockée | | | 764 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 460.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 704 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 249.00 | 143.00 | | 63 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 264.00 | 160.00 | | 63 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 11 756.00 | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 11 779.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 318.00 | -11 619.00 | | 53 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 789 832.00 | 13 993 921.00 | | 14 789 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 777 304.00 | 13 913 449.00 | | 16 777 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 472.00 | 80 472.00 | | -1 987 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 804.00 | | 3 430 274.00 | 9 200 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 213.00 | 347.00 | 12 004 516.00 | 626 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 213.00 | 347.00 | 7 801 411.00 | 626 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 881.00 | | 2 474 219.00 | 1 679 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471 918.00 | | 956 055.00 | 7 471 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 626 213.00 | | | 626 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 814.00 | 546 849.00 | 347.00 | 6 184 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 206.00 | 185 490.00 | | 797 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 607.00 | 361 359.00 | 347.00 | 5 387 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 123.00 | 263 004.00 | 59 442.00 | 972 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 267 566.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 269 813.00 | 853 803.00 | 23 562.00 | 269 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 605.00 | 1 121 370.00 | 23 562.00 | 317 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 728.00 | 1 384 374.00 | 83 004.00 | 1 289 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 830.00 | 82 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 544.00 | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097 452.00 | 4 097 452.00 | | 4 097 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 209.00 | 1 749 209.00 | | 1 749 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 216.00 | 463 216.00 | | 463 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 767.00 | 650 767.00 | | 650 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 309.00 | | | 2 820 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 196 763.00 | | | 196 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 086.00 | | | 1 899 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VP Divers | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 825.00 | 5 191 825.00 | | 5 191 825.00 |
VW T.V.A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 565.00 | 7 344 565.00 | | 7 344 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |