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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 501.00 | 3 931 204.00 | 307 297.00 | 4 238 501.00 |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 3 638 608.00 | 2 844 660.00 | 793 948.00 | 3 638 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 267.00 | 2 907 931.00 | 682 336.00 | 3 590 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 424.00 | 804 973.00 | 81 451.00 | 886 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 978 536.00 | 10 625 011.00 | 2 353 525.00 | 12 978 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 357.00 | 244 172.00 | 1 107 185.00 | 1 351 357.00 |
BN En cours de production de biens | 589 345.00 | 45 303.00 | 544 042.00 | 589 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 759.00 | | 1 881 759.00 | 1 881 759.00 |
BZ Autres créances | 2 037 282.00 | | 2 037 282.00 | 2 037 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 983.00 | 289 475.00 | 6 037 508.00 | 6 326 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 305 756.00 | 10 914 486.00 | 8 391 270.00 | 19 305 756.00 |
CU Autres participations | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 115.00 | 297 804.00 | | 303 115.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 543.00 | 950 635.00 | | 1 051 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 619 368.00 | 106 219.00 | | -13 619 368.00 |
DL TOTAL (I) | -8 596 927.00 | 5 022 442.00 | | -8 596 927.00 |
DP Provisions pour risques | 237.00 | 163.00 | | 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 937 913.00 | 1 157 872.00 | | 10 937 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 938 150.00 | 1 158 035.00 | | 10 938 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 689.00 | 251 980.00 | | 1 268 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 472.00 | 1 778 451.00 | | 1 575 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 320.00 | 966 888.00 | | 1 151 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 516.00 | 55 713.00 | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 1 930 272.00 | 2 545 389.00 | | 1 930 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | 10 955.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 648.00 | 5 609 377.00 | | 6 048 648.00 |
ED (V) | 1 399.00 | 1 189.00 | | 1 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 270.00 | 11 791 042.00 | | 8 391 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 9 792 298.00 | 9 792 298.00 | |
FG Production vendue services | 324 256.00 | 514 088.00 | 838 344.00 | 324 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 256.00 | 10 306 386.00 | 10 630 642.00 | 324 256.00 |
FM Production stockée | | | -201 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 633 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 057 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 930 913.00 | | | 12 930 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930 913.00 | | | 12 930 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 930 913.00 | | | -12 930 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 196.00 | 13 952 953.00 | | 11 633 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 252 564.00 | 13 846 734.00 | | 25 252 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 619 368.00 | 106 219.00 | | -13 619 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 789 449.00 | | 480 433.00 | 12 789 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 019.00 | 34 327.00 | 12 978 536.00 | 257 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 019.00 | 34 327.00 | 8 692 242.00 | 257 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 501.00 | | | 4 238 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 156.00 | | 480 433.00 | 8 503 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633 572.00 | 316 058.00 | 34 327.00 | 7 633 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 646.00 | 14 641.00 | | 1 254 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 926.00 | 301 417.00 | 34 327.00 | 6 378 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 035.00 | 10 938 150.00 | 1 158 035.00 | 1 158 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 916.00 | 1 993 000.00 | | 668 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 855.00 | 212 840.00 | 11 220.00 | 87 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 563.00 | 2 205 840.00 | 11 220.00 | 804 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 598.00 | 13 143 990.00 | 1 169 254.00 | 1 962 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 689.00 | 1 268 689.00 | | 1 268 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 472.00 | 1 575 472.00 | | 1 575 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 168.00 | 615 168.00 | | 615 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 485.00 | 488 485.00 | | 488 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 272.00 | 1 930 272.00 | | 1 930 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 877.00 | 1 530 877.00 | | 1 530 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VP Divers | 1 881 759.00 | 1 881 759.00 | | 1 881 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 148.00 | 145 148.00 | | 145 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 188.00 | 4 064 188.00 | | 4 064 188.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 648.00 | 6 048 648.00 | | 6 048 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |