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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 501.00 | 1 923 562.00 | 2 314 938.00 | 4 238 501.00 |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 3 477 285.00 | 2 786 855.00 | 690 430.00 | 3 477 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 684.00 | 2 751 216.00 | 791 468.00 | 3 542 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 638.00 | 752 403.00 | 120 235.00 | 872 638.00 |
AX Avances et acomptes | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 789 449.00 | 8 350 281.00 | 4 439 168.00 | 12 789 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 888.00 | 37 506.00 | 1 221 382.00 | 1 258 888.00 |
BN En cours de production de biens | 794 215.00 | 49 156.00 | 745 059.00 | 794 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 962.00 | 1 193.00 | 301 769.00 | 302 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 953.00 | | 3 179 953.00 | 3 179 953.00 |
BZ Autres créances | 1 777 502.00 | | 1 777 502.00 | 1 777 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 566.00 | 87 855.00 | 7 351 712.00 | 7 439 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 178.00 | 8 438 136.00 | 11 791 042.00 | 20 229 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 804.00 | 297 804.00 | | 297 804.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 950 635.00 | 1 601 499.00 | | 950 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 219.00 | -650 863.00 | | 106 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 442.00 | 4 916 223.00 | | 5 022 442.00 |
DP Provisions pour risques | 163.00 | 431.00 | | 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 872.00 | 1 082 408.00 | | 1 157 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 035.00 | 1 082 839.00 | | 1 158 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 980.00 | 1 882 866.00 | | 251 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 451.00 | 1 394 528.00 | | 1 778 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 888.00 | 1 066 385.00 | | 966 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 713.00 | 119 925.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 2 545 389.00 | 1 848 445.00 | | 2 545 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 955.00 | 10 723.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 377.00 | 6 322 872.00 | | 5 609 377.00 |
ED (V) | 1 189.00 | 216.00 | | 1 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 042.00 | 12 322 150.00 | | 11 791 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 079 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 080 562.00 | |
FM Production stockée | | | -1 764 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 952 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 953.00 | 14 597 229.00 | | 13 952 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 846 734.00 | 15 248 092.00 | | 13 846 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 219.00 | -650 863.00 | | 106 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 237.00 | | 889 872.00 | 12 425 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 660.00 | 12 789 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 660.00 | 8 503 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 501.00 | | | 4 238 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 138 944.00 | | 889 872.00 | 8 138 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301 796.00 | 350 541.00 | 18 765.00 | 7 301 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 742.00 | 29 905.00 | | 1 224 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 054.00 | 320 636.00 | 18 765.00 | 6 077 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 839.00 | 112 630.00 | 37 434.00 | 1 082 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 839.00 | 112 630.00 | 37 434.00 | 1 082 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 467.00 | 37 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 451.00 | 1 778 451.00 | | 1 778 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 888.00 | 966 888.00 | | 966 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797 369.00 | 2 797 369.00 | | 2 797 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 953.00 | 3 179 953.00 | | 3 179 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 503.00 | 1 777 503.00 | | 1 777 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 502.00 | 5 061 502.00 | | 5 061 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 377.00 | 5 609 377.00 | | 5 609 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |