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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 501.00 | 1 893 130.00 | 2 345 371.00 | 4 238 501.00 |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 3 181 984.00 | 2 706 821.00 | 475 163.00 | 3 181 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 931.00 | 2 592 575.00 | 767 357.00 | 3 359 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 562.00 | 689 208.00 | 173 355.00 | 862 562.00 |
AX Avances et acomptes | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 425 237.00 | 8 017 977.00 | 4 407 260.00 | 12 425 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 262.00 | 40 793.00 | 1 205 469.00 | 1 246 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172 242.00 | 32 191.00 | 1 140 051.00 | 1 172 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 660.00 | 61 306.00 | 1 628 354.00 | 1 689 660.00 |
BT Marchandises | 471 520.00 | 470 918.00 | 602.00 | 471 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 899 475.00 | | 3 899 475.00 | 3 899 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 667.00 | 605 209.00 | 7 914 459.00 | 8 519 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 336.00 | 8 623 185.00 | 12 322 150.00 | 20 945 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 804.00 | 296 805.00 | | 297 804.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 499.00 | 1 582 511.00 | | 1 601 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 863.00 | 19 986.00 | | -650 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 223.00 | 5 567 086.00 | | 4 916 223.00 |
DP Provisions pour risques | 431.00 | 29 270.00 | | 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 408.00 | 1 092 837.00 | | 1 082 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 839.00 | 1 122 107.00 | | 1 082 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 866.00 | 3 800 459.00 | | 1 882 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 528.00 | 1 654 148.00 | | 1 394 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 385.00 | 1 234 942.00 | | 1 066 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 925.00 | 25 156.00 | | 119 925.00 |
EA Autres dettes | 1 848 445.00 | 438 582.00 | | 1 848 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 872.00 | 7 153 286.00 | | 6 322 872.00 |
ED (V) | 216.00 | 2 507.00 | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 150.00 | 13 844 987.00 | | 12 322 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 495 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 605 764.00 | |
FM Production stockée | | | 380 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 517 376.00 | |
GE Autres charges | | | 34 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 191 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 634.00 | 1 446 417.00 | | 56 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | 667 543.00 | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 645.00 | 778 874.00 | | 47 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 229.00 | 16 259 362.00 | | 14 597 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 092.00 | 16 239 376.00 | | 15 248 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 863.00 | 19 986.00 | | -650 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 309 909.00 | | 909 354.00 | 12 309 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | 47 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 027.00 | 12 425 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 814.00 | 8 138 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 501.00 | | | 4 238 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 403.00 | | 909 354.00 | 8 022 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201 992.00 | 444 392.00 | 344 588.00 | 7 201 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 206.00 | 94 535.00 | | 1 130 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 785.00 | 349 857.00 | 344 588.00 | 6 071 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 992 588.00 | 1 992 588.00 | | 1 992 588.00 |
VP Divers | 1 906 888.00 | 1 906 888.00 | | 1 906 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 501.00 | 3 939 501.00 | | 3 939 501.00 |