| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 501.00 | 1 772 441.00 | 2 466 059.00 | 4 238 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 2 980 214.00 | 2 617 436.00 | 362 778.00 | 2 980 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 531.00 | 2 424 482.00 | 751 049.00 | 3 175 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 094.00 | 941 416.00 | 203 678.00 | 1 145 094.00 |
AX Avances et acomptes | 148 658.00 | | 148 658.00 | 148 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309 909.00 | 7 892 019.00 | 4 417 890.00 | 12 309 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 975.00 | 42 585.00 | 1 055 390.00 | 1 097 975.00 |
BN En cours de production de biens | 985 096.00 | 36 048.00 | 949 047.00 | 985 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 700.00 | 98 830.00 | 1 397 870.00 | 1 496 700.00 |
BT Marchandises | 833 994.00 | 787 283.00 | 46 711.00 | 833 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 625.00 | | 3 932 625.00 | 3 932 625.00 |
BZ Autres créances | 1 786 606.00 | | 1 786 606.00 | 1 786 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 574.00 | 964 747.00 | 9 397 827.00 | 10 362 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 701 754.00 | 8 856 767.00 | 13 844 987.00 | 22 701 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 511.00 | 3 569 984.00 | | 1 582 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | -1 987 472.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 086.00 | 5 547 100.00 | | 5 567 086.00 |
DP Provisions pour risques | 29 270.00 | 5 544.00 | | 29 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 837.00 | 1 170 141.00 | | 1 092 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 107.00 | 1 175 685.00 | | 1 122 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 459.00 | 4 097 452.00 | | 3 800 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 148.00 | 1 749 209.00 | | 1 654 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 942.00 | 824 080.00 | | 1 234 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 156.00 | 2 737.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | 438 582.00 | 650 767.00 | | 438 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 153 286.00 | 7 344 565.00 | | 7 153 286.00 |
ED (V) | 2 507.00 | 28.00 | | 2 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 987.00 | 14 067 378.00 | | 13 844 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 406 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 744 903.00 | |
FM Production stockée | | | -293 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 934 215.00 | |
GE Autres charges | | | 36 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 417.00 | 63 264.00 | | 1 446 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 543.00 | 9 946.00 | | 667 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 874.00 | 53 318.00 | | 778 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 259 362.00 | 14 789 832.00 | | 16 259 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 239 376.00 | 16 777 304.00 | | 16 239 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | -1 987 472.00 | | 19 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 516.00 | | | 12 004 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 309 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 022 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154 100.00 | | | 4 154 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 411.00 | | | 7 801 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 317.00 | 528 709.00 | 58 034.00 | 6 731 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 697.00 | 147 509.00 | | 982 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 620.00 | 381 200.00 | 58 034.00 | 5 748 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415 414.00 | 405 506.00 | 166 145.00 | 1 415 414.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 685.00 | 29 270.00 | 82 848.00 | 1 175 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 566.00 | 374 669.00 | | 267 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100 055.00 | 30 838.00 | 166 145.00 | 1 100 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 414.00 | 405 506.00 | 166 145.00 | 1 415 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 099.00 | 434 776.00 | 248 993.00 | 2 591 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 270.00 | 5 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 148.00 | 1 654 148.00 | | 1 654 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239 040.00 | 4 239 040.00 | | 4 239 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 625.00 | | | 3 932 625.00 |
VP Divers | 1 786 606.00 | | | 1 786 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 942.00 | 1 234 942.00 | | 1 234 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 578.00 | | | 229 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 022.00 | 5 950 022.00 | | 5 950 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 286.00 | 7 153 286.00 | | 7 153 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |