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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 501.00 | 3 952 204.00 | 286 297.00 | 4 238 501.00 |
AN Terrains | 572 906.00 | 88 451.00 | 484 455.00 | 572 906.00 |
AP Constructions | 3 718 916.00 | 2 923 469.00 | 795 448.00 | 3 718 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574 434.00 | 3 155 072.00 | 419 363.00 | 3 574 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 987.00 | 849 805.00 | 54 182.00 | 903 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067 886.00 | 11 016 793.00 | 2 051 094.00 | 13 067 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 609.00 | 199 777.00 | 1 050 832.00 | 1 250 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 006.00 | 58 238.00 | 1 395 768.00 | 1 454 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560.00 | 1 560.00 | -1.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 834.00 | | 2 636 834.00 | 2 636 834.00 |
BZ Autres créances | 1 871 410.00 | | 1 871 410.00 | 1 871 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 396.00 | 259 575.00 | 7 070 820.00 | 7 330 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 399 037.00 | 11 276 368.00 | 9 122 669.00 | 20 399 037.00 |
CU Autres participations | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 465.00 | 3 666 465.00 | | 3 666 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | -12 567 825.00 | 1 051 543.00 | | -12 567 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 754 225.00 | -13 619 368.00 | | -5 754 225.00 |
DL TOTAL (I) | -14 351 151.00 | -8 596 927.00 | | -14 351 151.00 |
DP Provisions pour risques | 755.00 | 237.00 | | 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 118 605.00 | 10 937 913.00 | | 12 118 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 119 360.00 | 10 938 150.00 | | 12 119 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 565.00 | 1 268 689.00 | | 5 339 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 969.00 | 1 575 472.00 | | 2 357 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 199.00 | 1 151 320.00 | | 1 344 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306.00 | 111 516.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 2 302 120.00 | 1 930 272.00 | | 2 302 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 285.00 | 11 380.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354 443.00 | 6 048 648.00 | | 11 354 443.00 |
ED (V) | 17.00 | 1 399.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 669.00 | 8 391 270.00 | | 9 122 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 437 557.00 | 437 557.00 | |
FD Production vendue biens | | 7 990 642.00 | 7 990 642.00 | |
FG Production vendue services | 53 797.00 | 771 579.00 | 825 376.00 | 53 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 797.00 | 9 199 778.00 | 9 253 574.00 | 53 797.00 |
FM Production stockée | | | 559 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 374 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 23 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 806.00 | | | 265 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 781.00 | | | 305 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 727.00 | 12 930 913.00 | | 1 556 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 059.00 | 12 930 913.00 | | 1 731 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425 279.00 | -12 930 913.00 | | -1 425 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 644.00 | 11 633 196.00 | | 10 190 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 868.00 | 25 252 564.00 | | 15 944 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 754 225.00 | -13 619 368.00 | | -5 754 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 978 536.00 | | 266 970.00 | 12 978 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 829.00 | 47 790.00 | 13 067 886.00 | 129 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 829.00 | 47 790.00 | 8 781 593.00 | 129 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 501.00 | | | 4 238 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 242.00 | | 266 970.00 | 8 692 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 302.00 | 349 500.00 | 7 816.00 | 7 915 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 288.00 | | | 1 269 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 015.00 | 349 500.00 | 7 816.00 | 6 646 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 938 150.00 | 1 447 253.00 | 266 043.00 | 10 938 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 661 916.00 | 21 000.00 | | 2 661 916.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 097.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 289 475.00 | 20 159.00 | 50 058.00 | 289 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999 184.00 | 70 256.00 | 50 058.00 | 2 999 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937 334.00 | 1 517 509.00 | 316 101.00 | 13 937 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339 565.00 | 5 339 565.00 | | 5 339 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 969.00 | 2 357 969.00 | | 2 357 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 168.00 | 740 168.00 | | 740 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 858.00 | 556 858.00 | | 556 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 120.00 | 2 302 120.00 | | 2 302 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 834.00 | 2 636 834.00 | | 2 636 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 877.00 | 1 530 877.00 | | 1 530 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 364.00 | 4 613 364.00 | | 4 613 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354 443.00 | 11 354 443.00 | | 11 354 443.00 |