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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
AP Constructions | 644 692.00 | 233 912.00 | 410 779.00 | 644 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 686.00 | 235 691.00 | 706 995.00 | 942 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 095.00 | 235 691.00 | 713 403.00 | 949 095.00 |
CU Autres participations | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | 353 472.00 | | | 353 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 930.00 | | | 359 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 403.00 | | | 713 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 437.00 | | | 1 127 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 681.00 | | | 701 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 757.00 | | | 425 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 631.00 | 25 060.00 | | 210 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 631.00 | 25 060.00 | | 210 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 129.00 | 24 657.00 | 105 689.00 | 179 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 157.00 | 3 902.00 | 65 256.00 | 69 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 931.00 | 205 459.00 | 105 689.00 | 359 931.00 |