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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 268 731.00 | 87 510.00 | 181 220.00 | 268 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 457.00 | 149.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 023.00 | | 189 023.00 | 189 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 111.00 | 87 968.00 | 575 143.00 | 663 111.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CF Disponibilités | 324 641.00 | | 324 641.00 | 324 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 627.00 | | 505 627.00 | 505 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 739.00 | 87 968.00 | 1 080 771.00 | 1 168 739.00 |
CU Autres participations | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | | | 465 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
DL TOTAL (I) | 787 250.00 | | | 787 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 521.00 | | | 293 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 771.00 | | | 1 080 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 411.00 | | 2 491.00 | 953 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 364 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 791.00 | 663 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 543.00 | 298 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 391.00 | | 2 491.00 | 585 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 021.00 | | | 368 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 222.00 | 23 654.00 | 135 907.00 | 200 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 222.00 | 23 654.00 | 135 907.00 | 200 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 303.00 | 27 521.00 | 48 783.00 | 76 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 023.00 | | 189 023.00 | 189 023.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 978.00 | 955.00 | 189 023.00 | 189 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 521.00 | 244 738.00 | 48 783.00 | 293 521.00 |