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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
AP Constructions | 644 692.00 | 258 973.00 | 385 719.00 | 644 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 448.00 | | 163 448.00 | 163 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 879.00 | 260 751.00 | 780 127.00 | 1 040 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 193.00 | 260 751.00 | 785 441.00 | 1 046 193.00 |
CU Autres participations | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 189 572.00 | | | 189 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DL TOTAL (I) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 315.00 | | | 362 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 441.00 | | | 785 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 187.00 | | | 233 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 686.00 | | | 942 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 681.00 | | | 701 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 006.00 | | | 241 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 691.00 | 25 060.00 | | 235 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 691.00 | 25 060.00 | | 235 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 666.00 | 190 666.00 | | 190 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 472.00 | 25 344.00 | 108 632.00 | 154 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 930.00 | 4 482.00 | 163 449.00 | 167 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 315.00 | 233 187.00 | 108 632.00 | 362 315.00 |