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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
AP Constructions | 644 692.00 | 284 033.00 | 360 659.00 | 644 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 52.00 | 554.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 723.00 | | 187 723.00 | 187 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 983.00 | 284 086.00 | 779 897.00 | 1 063 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 360.00 | 472.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092.00 | 2 360.00 | 3 732.00 | 6 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 075.00 | 286 446.00 | 783 629.00 | 1 070 075.00 |
CU Autres participations | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 427 725.00 | | | 427 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 904.00 | | | 355 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 629.00 | | | 783 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 853.00 | | | 291 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 880.00 | | 24 882.00 | 1 040 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 1 063 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 700 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 681.00 | | 608.00 | 701 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 199.00 | | 24 275.00 | 339 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 752.00 | 25 113.00 | 1 779.00 | 260 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 752.00 | 25 113.00 | 1 779.00 | 260 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 724.00 | | 187 721.00 | 187 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 128.00 | 65 118.00 | 59 859.00 | 129 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 372.00 | 4 648.00 | 187 724.00 | 192 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 904.00 | 291 894.00 | 59 859.00 | 355 904.00 |