| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 268 731.00 | 100 828.00 | 167 903.00 | 268 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 987.00 | | 585 987.00 | 585 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 115.00 | 101 435.00 | 963 680.00 | 1 065 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 861.00 | 101 435.00 | 1 012 426.00 | 1 113 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 987.00 | | | 585 987.00 |
CU Autres participations | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 623 350.00 | 465 158.00 | | 623 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 158 192.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 790 247.00 | 787 250.00 | | 790 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 783.00 | 76 303.00 | | 48 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 876.00 | 171 005.00 | | 166 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 5 587.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 40 626.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 179.00 | 293 521.00 | | 222 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 426.00 | 1 080 771.00 | | 1 012 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 683.00 | 293 521.00 | | 201 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 876.00 | | | 166 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 57 208.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 682.00 | 419 318.00 | | 44 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 685.00 | 261 126.00 | | 41 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 158 192.00 | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 112.00 | | 446 004.00 | 663 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 766 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 065 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 773.00 | | 446 004.00 | 364 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 968.00 | 13 467.00 | | 87 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 968.00 | 13 467.00 | | 87 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 987.00 | 585 987.00 | | 585 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 783.00 | 28 287.00 | 20 496.00 | 48 783.00 |
VI Groupe et associés | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 162.00 | 586 162.00 | | 586 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 179.00 | 201 683.00 | 20 496.00 | 222 179.00 |