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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 544 818.00 | 199 966.00 | 344 851.00 | 544 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 255.00 | 352.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 411.00 | 200 221.00 | 753 189.00 | 953 411.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 628.00 | | 258 628.00 | 258 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 039.00 | 200 221.00 | 1 011 817.00 | 1 212 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
CU Autres participations | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 263 825.00 | | | 263 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
DL TOTAL (I) | 629 058.00 | | | 629 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 759.00 | | | 382 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 817.00 | | | 1 011 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 978.00 | | | 368 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 983.00 | | 31 205.00 | 1 063 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 778.00 | 953 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 778.00 | 585 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 510.00 | | 26 659.00 | 700 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 474.00 | | 4 547.00 | 363 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 086.00 | 24 771.00 | 108 635.00 | 284 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 086.00 | 24 771.00 | 108 635.00 | 284 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |