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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 834.00 | 23 263.00 | 7 571.00 | 30 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 091.00 | 91 951.00 | 28 139.00 | 120 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 741.00 | 10 078.00 | 140 663.00 | 150 741.00 |
BZ Autres créances | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CF Disponibilités | 233 512.00 | | 233 512.00 | 233 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 823.00 | 10 078.00 | 444 745.00 | 454 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 915.00 | 102 029.00 | 472 885.00 | 574 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 773.00 | | | -18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 885.00 | | | 472 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 323.00 | 101 348.00 | 157 672.00 | 56 323.00 |
FG Production vendue services | 80 297.00 | 900 479.00 | 980 776.00 | 80 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 620.00 | 1 001 828.00 | 1 138 448.00 | 136 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 089.00 | | | 1 166 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 862.00 | | | 1 184 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 773.00 | | | -18 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 871.00 | 1 080.00 | | 90 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 877.00 | 1 080.00 | | 87 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 419.00 | 178 801.00 | 38 617.00 | 217 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 870.00 | 340 870.00 | | 340 870.00 |