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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 67 363.00 | 1 590.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 21 823.00 | 13 816.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 162.00 | 89 187.00 | 20 975.00 | 110 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 433.00 | 4 660.00 | 126 772.00 | 131 433.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 404 769.00 | | 404 769.00 | 404 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 536.00 | 4 660.00 | 615 876.00 | 620 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 699.00 | 93 847.00 | 636 851.00 | 730 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DL TOTAL (I) | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 851.00 | | | 636 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 409.00 | 138 660.00 | 212 070.00 | 73 409.00 |
FG Production vendue services | 101 068.00 | 621 695.00 | 722 764.00 | 101 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 477.00 | 760 356.00 | 934 834.00 | 174 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 042.00 | | | 947 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 620.00 | | | 911 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 999.00 | | 2 163.00 | 122 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 110 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 431.00 | | 2 163.00 | 102 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 906.00 | 3 281.00 | 89 187.00 | 85 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | 3 281.00 | 89 187.00 | 85 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 675.00 | 180 107.00 | 5 568.00 | 185 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |