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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 68 016.00 | 938.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 24 550.00 | 11 089.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 162.00 | 92 566.00 | 17 596.00 | 110 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 349.00 | 4 660.00 | 196 688.00 | 201 349.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 369 225.00 | | 369 225.00 | 369 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 292.00 | 4 660.00 | 623 631.00 | 628 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 454.00 | 97 226.00 | 641 227.00 | 738 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 757.00 | | | 267 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 227.00 | | | 641 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 757.00 | | | 267 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 223.00 | 457 369.00 | 523 592.00 | 66 223.00 |
FG Production vendue services | 17 267.00 | 615 936.00 | 633 204.00 | 17 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 490.00 | 1 073 306.00 | 1 156 797.00 | 83 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 245.00 | | | 1 177 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 920.00 | | | 1 191 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 187.00 | 3 379.00 | 92 566.00 | 89 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 187.00 | 3 379.00 | 92 566.00 | 89 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 201 349.00 | 201 349.00 | | 201 349.00 |
VP Divers | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 905.00 | 230 337.00 | 5 568.00 | 235 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 757.00 | 267 757.00 | | 267 757.00 |