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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 66 059.00 | 2 894.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 834.00 | 24 546.00 | 16 287.00 | 40 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 351.00 | 93 601.00 | 39 750.00 | 133 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 493.00 | 4 660.00 | 147 832.00 | 152 493.00 |
BZ Autres créances | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CF Disponibilités | 270 122.00 | | 270 122.00 | 270 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 027.00 | 4 660.00 | 496 367.00 | 501 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 379.00 | 98 261.00 | 536 117.00 | 634 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DL TOTAL (I) | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
EA Autres dettes | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 510.00 | | | 270 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 676.00 | 701 655.00 | 709 332.00 | 7 676.00 |
FG Production vendue services | 23 358.00 | 626 779.00 | 650 137.00 | 23 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 034.00 | 1 328 435.00 | 1 359 469.00 | 31 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 31 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 133.00 | | | -95 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 058.00 | | | 1 393 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 466.00 | | | 1 351 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 952.00 | 1 649.00 | | 91 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 957.00 | 1 649.00 | | 88 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 906.00 | 171 188.00 | 45 718.00 | 216 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 827.00 | 258 827.00 | | 258 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |