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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 390.00 | 69 318.00 | 72.00 | 69 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 32 321.00 | 10 441.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 722.00 | 201 640.00 | 16 082.00 | 217 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 233.00 | 10 700.00 | 12 533.00 | 23 233.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 720.00 | 41 660.00 | 37 059.00 | 78 720.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 825.00 | 52 360.00 | 161 464.00 | 213 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 547.00 | 254 000.00 | 177 546.00 | 431 547.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 908.00 | | | -258 908.00 |
DL TOTAL (I) | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 066.00 | 100 354.00 | 123 420.00 | 23 066.00 |
FG Production vendue services | 32 107.00 | 365 575.00 | 397 683.00 | 32 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 174.00 | 465 929.00 | 521 103.00 | 55 174.00 |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 964.00 | | | 523 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 872.00 | | | 782 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 908.00 | | | -258 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 285.00 | | 104 438.00 | 113 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 716.00 | | 4 438.00 | 107 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 100 000.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592.00 | 5 048.00 | | 96 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592.00 | 5 048.00 | | 96 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 457.00 | 109 889.00 | 5 568.00 | 115 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |