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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 68 668.00 | 286.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 27 923.00 | 10 838.00 | 38 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 284.00 | 96 591.00 | 16 693.00 | 113 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 835.00 | 4 660.00 | 195 174.00 | 199 835.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CF Disponibilités | 417 196.00 | | 417 196.00 | 417 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 625.00 | 4 660.00 | 717 964.00 | 722 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 909.00 | 101 252.00 | 734 657.00 | 835 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 103.00 | | | 311 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 573.00 | | | 462 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 657.00 | | | 734 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 573.00 | | | 461 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 756.00 | 587 819.00 | 627 576.00 | 39 756.00 |
FG Production vendue services | 50 552.00 | 547 905.00 | 598 457.00 | 50 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 308.00 | 1 135 724.00 | 1 226 033.00 | 90 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 810.00 | | | 1 323 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 196.00 | | | 1 333 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 163.00 | | 3 122.00 | 110 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | 3 122.00 | 104 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 566.00 | 4 025.00 | | 92 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 566.00 | 4 025.00 | | 92 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 104.00 | 311 104.00 | | 311 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 572.00 | 279 004.00 | 5 568.00 | 284 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 574.00 | 461 574.00 | | 461 574.00 |