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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 803.00 | 319 775.00 | 113 028.00 | 432 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 381.00 | 211 662.00 | 24 719.00 | 236 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 412.00 | 543 496.00 | 139 916.00 | 683 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 392.00 | 3 398.00 | 380 994.00 | 384 392.00 |
BZ Autres créances | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 453.00 | 3 398.00 | 946 055.00 | 949 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 864.00 | 546 893.00 | 1 085 971.00 | 1 632 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 693.00 | 416 693.00 | | 417 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 231.00 | 1 001.00 | | -42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 392 232.00 | 434 463.00 | | 392 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 586.00 | 63 085.00 | | 82 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 202.00 | 278 129.00 | | 223 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 394.00 | 754.00 | | 12 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 698.00 | 137 328.00 | | 199 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 859.00 | 169 646.00 | | 175 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 739.00 | 648 943.00 | | 693 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 971.00 | 1 083 406.00 | | 1 085 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 782.00 | 615 442.00 | | 642 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 98.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 594.00 | | 49 672.00 | 668 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 855.00 | 683 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 855.00 | 676 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 923.00 | | 48 672.00 | 662 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 656.00 | 51 674.00 | 34 836.00 | 526 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 001.00 | 51 674.00 | 34 836.00 | 521 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 698.00 | 199 698.00 | | 199 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 570.00 | 44 007.00 | 38 562.00 | 82 570.00 |
VI Groupe et associés | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VP Divers | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 673.00 | 561 673.00 | | 561 673.00 |
VW T.V.A. | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 345.00 | 642 782.00 | 38 562.00 | 681 345.00 |