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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 284.00 | 350 389.00 | 121 896.00 | 472 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 432.00 | 151 572.00 | 55 861.00 | 207 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 516.00 | 507 616.00 | 219 900.00 | 727 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 077.00 | 17 133.00 | 598 944.00 | 616 077.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CF Disponibilités | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 168.00 | 17 133.00 | 855 035.00 | 872 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 684.00 | 524 749.00 | 1 074 935.00 | 1 599 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 170.00 | 276 456.00 | | 308 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 037.00 | 31 714.00 | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 356 976.00 | 324 939.00 | | 356 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 838.00 | 82 827.00 | | 188 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 697.00 | 107 204.00 | | 154 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | 235 238.00 | | 189 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 568.00 | 146 249.00 | | 158 568.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | 7 970.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 959.00 | 580 240.00 | | 717 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 935.00 | 905 179.00 | | 1 074 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 528.00 | 536 435.00 | | 586 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 98.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 2 245 814.00 | | 2 245 814.00 | 2 245 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 664.00 | | 2 247 664.00 | 2 247 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | 14 604.00 | | 7 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 23 803.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 40 803.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 315.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 9 409.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 31 394.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 392.00 | 1 716 142.00 | | 2 272 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 355.00 | 1 684 428.00 | | 2 240 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 037.00 | 31 714.00 | | 32 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 4 236.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 454.00 | | 149 864.00 | 613 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 525.00 | | 153 564.00 | 621 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 795.00 | 41 491.00 | 37 670.00 | 503 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 139.00 | 41 491.00 | 37 670.00 | 498 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 13 971.00 | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 13 971.00 | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | 13 971.00 | | 3 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 595 522.00 | 595 522.00 | | 595 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 743.00 | 57 313.00 | 131 430.00 | 188 743.00 |
VI Groupe et associés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 608.00 | 691 608.00 | | 691 608.00 |
VW T.V.A. | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 958.00 | 586 528.00 | 131 430.00 | 717 958.00 |