| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 838.00 | 323 303.00 | 68 534.00 | 391 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 415.00 | 162 031.00 | 41 384.00 | 203 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 621 525.00 | 497 392.00 | 124 133.00 | 621 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 265.00 | 3 162.00 | 514 103.00 | 517 265.00 |
BZ Autres créances | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CF Disponibilités | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 209.00 | 3 162.00 | 781 047.00 | 784 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 734.00 | 500 554.00 | 905 179.00 | 1 405 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 417 693.00 | | |
DG Autres réserves | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
DH Report à nouveau | | -42 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | -99 006.00 | | 31 714.00 |
DL TOTAL (I) | 324 939.00 | 293 226.00 | | 324 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 827.00 | 116 474.00 | | 82 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 204.00 | 168 457.00 | | 107 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 238.00 | 187 369.00 | | 235 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 249.00 | 123 362.00 | | 146 249.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 15 515.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 240.00 | 611 930.00 | | 580 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 179.00 | 905 156.00 | | 905 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 435.00 | 542 215.00 | | 536 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 211.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 1 656 772.00 | | 1 656 772.00 | 1 656 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 146.00 | | 1 657 146.00 | 1 657 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 604.00 | 18 654.00 | | 14 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 803.00 | 715.00 | | 23 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803.00 | 18 715.00 | | 40 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 38 354.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | 2 249.00 | | 7 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 40 602.00 | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 394.00 | -21 887.00 | | 31 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 142.00 | 1 798 310.00 | | 1 716 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 428.00 | 1 897 316.00 | | 1 684 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 714.00 | -99 006.00 | | 31 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 307.00 | | 36 311.00 | 647 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 093.00 | 621 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 613 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 486.00 | | 33 911.00 | 640 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 2 400.00 | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 828.00 | 47 177.00 | 53 613.00 | 503 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 172.00 | 47 177.00 | 53 613.00 | 498 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 3 161.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 3 161.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 3 161.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 513 475.00 | 513 475.00 | | 513 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 728.00 | 39 677.00 | 43 051.00 | 82 728.00 |
VI Groupe et associés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VP Divers | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 342.00 | 643 342.00 | | 643 342.00 |
VW T.V.A. | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 486.00 | 536 434.00 | 43 051.00 | 579 486.00 |