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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 55 674.00 | 1 882.00 | 53 792.00 | 55 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 274.00 | 341 879.00 | 98 394.00 | 440 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 280.00 | 149 792.00 | 84 488.00 | 234 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 298.00 | 499 209.00 | 237 090.00 | 736 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 738.00 | 3 162.00 | 374 576.00 | 377 738.00 |
BZ Autres créances | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
CF Disponibilités | 171 604.00 | | 171 604.00 | 171 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 241.00 | 3 162.00 | 690 079.00 | 693 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 539.00 | 502 371.00 | 927 168.00 | 1 429 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 340 207.00 | 308 170.00 | | 340 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 256.00 | 32 037.00 | | -135 256.00 |
DL TOTAL (I) | 221 720.00 | 356 976.00 | | 221 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 197.00 | 188 838.00 | | 276 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 065.00 | 154 697.00 | | 108 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 806.00 | 189 968.00 | | 157 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 417.00 | 158 568.00 | | 151 417.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | 25 888.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 448.00 | 717 959.00 | | 705 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 168.00 | 1 074 935.00 | | 927 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 303.00 | 586 528.00 | | 588 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 94.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 1 507 556.00 | | 1 507 556.00 | 1 507 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 409.00 | | 1 508 409.00 | 1 508 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 7 229.00 | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 925.00 | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 2 425.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 60.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 60.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 2 365.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 712.00 | 2 272 392.00 | | 1 540 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 968.00 | 2 240 355.00 | | 1 675 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 256.00 | 32 037.00 | | -135 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 516.00 | | 124 851.00 | 727 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 069.00 | 736 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 869.00 | 730 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 245.00 | | 124 851.00 | 719 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 615.00 | 49 788.00 | 58 195.00 | 507 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 960.00 | 49 788.00 | 58 195.00 | 501 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | | 13 971.00 | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | | 13 971.00 | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | | 13 971.00 | 17 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 114.00 | 158 968.00 | 117 145.00 | 276 114.00 |
VI Groupe et associés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 269.00 | | | 182 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 241.00 | 444 241.00 | | 444 241.00 |
VW T.V.A. | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 448.00 | 588 302.00 | 117 145.00 | 705 448.00 |