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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 380.00 | 324 157.00 | 107 223.00 | 431 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 550.00 | 167 612.00 | 33 937.00 | 201 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 307.00 | 503 828.00 | 143 479.00 | 647 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 910.00 | 3 398.00 | 423 512.00 | 426 910.00 |
BZ Autres créances | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 075.00 | 3 398.00 | 761 677.00 | 765 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 382.00 | 507 226.00 | 905 156.00 | 1 412 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
DH Report à nouveau | -42 231.00 | | | -42 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 006.00 | -42 231.00 | | -99 006.00 |
DL TOTAL (I) | 293 226.00 | 392 232.00 | | 293 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 474.00 | 82 586.00 | | 116 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 457.00 | 223 202.00 | | 168 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 12 394.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 369.00 | 199 698.00 | | 187 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 362.00 | 175 859.00 | | 123 362.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 930.00 | 693 739.00 | | 611 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 156.00 | 1 085 971.00 | | 905 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 215.00 | 642 782.00 | | 542 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 16.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 411.00 | | 58 291.00 | 683 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 396.00 | 647 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 396.00 | 640 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 741.00 | | 58 141.00 | 676 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 150.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 495.00 | 52 480.00 | 92 147.00 | 543 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 840.00 | 52 480.00 | 92 147.00 | 537 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 419 056.00 | | | 419 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 262.00 | 47 301.00 | 68 961.00 | 116 262.00 |
VI Groupe et associés | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VP Divers | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735.00 | 546 735.00 | | 546 735.00 |
VW T.V.A. | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 176.00 | 542 214.00 | 68 961.00 | 611 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |