| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 047.00 | 536.00 | 2 583.00 |
AP Constructions | 55 674.00 | 4 692.00 | 50 981.00 | 55 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 804.00 | 333 339.00 | 82 466.00 | 415 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 717.00 | 172 137.00 | 62 579.00 | 234 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 793.00 | 512 216.00 | 196 577.00 | 708 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 134.00 | 3 162.00 | 529 973.00 | 533 134.00 |
BZ Autres créances | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CF Disponibilités | 268 449.00 | | 268 449.00 | 268 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 248.00 | 3 162.00 | 996 086.00 | 999 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 041.00 | 515 378.00 | 1 192 664.00 | 1 708 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |
DH Report à nouveau | -135 256.00 | | | -135 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 409.00 | -135 256.00 | | -74 409.00 |
DL TOTAL (I) | 147 311.00 | 221 720.00 | | 147 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 994.00 | 276 197.00 | | 356 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 529.00 | 108 065.00 | | 100 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 814.00 | 157 806.00 | | 384 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 178.00 | 151 417.00 | | 161 178.00 |
EA Autres dettes | 41 838.00 | 11 963.00 | | 41 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 353.00 | 705 448.00 | | 1 045 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 664.00 | 927 168.00 | | 1 192 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 302.00 | 588 303.00 | | 891 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 2 056 989.00 | | 2 056 989.00 | 2 056 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 008.00 | | 2 058 008.00 | 2 058 008.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 1 085.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 333.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 4 418.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 989.00 | 5 547.00 | | 32 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 989.00 | 5 547.00 | | 32 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 030.00 | -1 128.00 | | -31 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 403.00 | 1 540 712.00 | | 2 066 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 812.00 | 1 675 968.00 | | 2 140 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 409.00 | -135 256.00 | | -74 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 298.00 | | 12 429.00 | 736 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 934.00 | 708 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 534.00 | 706 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | | 928.00 | 5 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 228.00 | | 11 502.00 | 730 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 209.00 | 52 541.00 | 39 534.00 | 499 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 392.00 | 4 000.00 | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 553.00 | 52 150.00 | 35 534.00 | 493 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 814.00 | 384 814.00 | | 384 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
UX Autres créances clients | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 908.00 | 202 858.00 | 154 050.00 | 356 908.00 |
VI Groupe et associés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 599.00 | 645 599.00 | | 645 599.00 |
VW T.V.A. | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 353.00 | 891 302.00 | 154 050.00 | 1 045 353.00 |