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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 433 670.00 | 383 628.00 | 50 042.00 | 433 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 108.00 | 188 751.00 | 39 357.00 | 228 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 031.00 | 114 477.00 | 9 554.00 | 124 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 121.00 | 713 168.00 | 98 953.00 | 812 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CF Disponibilités | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 978.00 | 713 168.00 | 333 810.00 | 1 046 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -203 995.00 | | | -203 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 886.00 | | | -26 886.00 |
DL TOTAL (I) | -147 034.00 | | | -147 034.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 873.00 | | | 465 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 873.00 | | | 465 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 162.00 | | 1 116 162.00 | 1 116 162.00 |
FG Production vendue services | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 686.00 | | 1 121 686.00 | 1 121 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 29 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 812.00 | | | 1 160 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 697.00 | | | 1 187 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 886.00 | | | -26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 022.00 | | 15 099.00 | 797 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 711.00 | | 15 099.00 | 770 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 407.00 | 36 893.00 | | 653 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 469.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 432.00 | 36 424.00 | | 650 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | 1 230.00 | | 13 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 608.00 | 1 230.00 | | 36 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 873.00 | 465 873.00 | | 465 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
ST Autres comptes | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 335.00 | | | 305 335.00 |