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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 438 242.00 | 403 336.00 | 34 906.00 | 438 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 587.00 | 203 172.00 | 38 415.00 | 241 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 595.00 | 118 369.00 | 6 226.00 | 124 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 736.00 | 751 188.00 | 79 548.00 | 830 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 024.00 | 751 188.00 | 274 836.00 | 1 026 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -272 106.00 | | | -272 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | -180 661.00 | | | -180 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 296.00 | | 1 220 296.00 | 1 220 296.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 954.00 | | 1 220 954.00 | 1 220 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 35 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 981.00 | | | 1 257 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 383.00 | | | 1 250 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 940.00 | | 13 543.00 | 824 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 830 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 804 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 628.00 | | 13 543.00 | 798 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 403.00 | 40 777.00 | 10 860.00 | 698 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 959.00 | 40 777.00 | 10 860.00 | 694 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 277.00 | 1 453.00 | 2 000.00 | 16 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 145.00 | 1 453.00 | 2 000.00 | 39 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 766.00 | 439 766.00 | | 439 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
ST Autres comptes | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
YT Sous‐traitance | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 547.00 | | | 304 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |