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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 444.00 | 360.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 458 737.00 | 436 488.00 | 22 249.00 | 458 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 837.00 | 240 522.00 | 21 315.00 | 261 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 054.00 | 123 621.00 | 2 433.00 | 126 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 299.00 | 826 942.00 | 46 357.00 | 873 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 691.00 | 826 942.00 | 211 749.00 | 1 038 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -419 188.00 | | | -419 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 814.00 | | | -65 814.00 |
DL TOTAL (I) | -401 154.00 | | | -401 154.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 184.00 | | | 492 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 981.00 | | | 596 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 981.00 | | | 596 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 727.00 | | | 511 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 540.00 | | | 577 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 814.00 | | | -65 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 299.00 | | | 873 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 627.00 | | | 846 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 001.00 | 27 074.00 | | 777 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 557.00 | 27 074.00 | | 773 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 252.00 | | 12 330.00 | 28 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 252.00 | | 12 330.00 | 28 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 120.00 | | 12 330.00 | 51 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 492 184.00 | 492 184.00 | | 492 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VP Divers | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 981.00 | 596 981.00 | | 596 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
ST Autres comptes | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 975.00 | | | 221 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |