| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 444.00 | 360.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 458 737.00 | 423 466.00 | 35 271.00 | 458 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 837.00 | 227 478.00 | 34 359.00 | 261 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 054.00 | 122 613.00 | 3 441.00 | 126 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 299.00 | 799 868.00 | 73 431.00 | 873 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 496.00 | 799 868.00 | 216 628.00 | 1 016 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -269 514.00 | | | -269 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 674.00 | | | -149 674.00 |
DL TOTAL (I) | -335 341.00 | | | -335 341.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 542.00 | | | 393 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 716.00 | | | 523 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 716.00 | | | 523 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 883.00 | | 544 883.00 | 544 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 883.00 | | 544 883.00 | 544 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 225.00 | | | 562 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 899.00 | | | 711 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 674.00 | | | -149 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 671.00 | | 17 389.00 | 856 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 873 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 846 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | 360.00 | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 360.00 | | 17 029.00 | 830 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 735.00 | 28 028.00 | 762.00 | 749 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 291.00 | 28 028.00 | 762.00 | 746 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | 9 800.00 | | 18 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 320.00 | 9 800.00 | | 41 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 393 542.00 | 393 542.00 | | 393 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VP Divers | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 716.00 | 523 716.00 | | 523 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
ST Autres comptes | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
YT Sous‐traitance | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |