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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 450 834.00 | 410 296.00 | 40 538.00 | 450 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 958.00 | 213 940.00 | 41 018.00 | 254 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 568.00 | 122 055.00 | 2 513.00 | 124 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 671.00 | 772 603.00 | 84 069.00 | 856 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 138.00 | | 147 138.00 | 147 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 809.00 | 772 603.00 | 231 207.00 | 1 003 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -264 508.00 | | | -264 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
DL TOTAL (I) | -185 667.00 | | | -185 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 650.00 | | 1 265 650.00 | 1 265 650.00 |
FG Production vendue services | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 497.00 | | 1 267 497.00 | 1 267 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 35 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 750.00 | | | 1 291 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 756.00 | | | 1 296 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 736.00 | | 46 293.00 | 830 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 357.00 | 856 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 357.00 | 830 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 425.00 | | 46 293.00 | 804 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 321.00 | 36 616.00 | 15 202.00 | 728 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 877.00 | 36 616.00 | 15 202.00 | 724 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 730.00 | 2 722.00 | | 15 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 598.00 | 2 722.00 | | 38 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 422.00 | 398 422.00 | | 398 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
ST Autres comptes | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
YT Sous‐traitance | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |