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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 438 242.00 | 386 463.00 | 51 779.00 | 438 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 383.00 | 194 210.00 | 42 173.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 003.00 | 114 286.00 | 9 717.00 | 124 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 940.00 | 721 270.00 | 103 669.00 | 824 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CF Disponibilités | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 756.00 | 721 270.00 | 334 486.00 | 1 055 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -230 881.00 | | | -230 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 225.00 | | | -41 225.00 |
DL TOTAL (I) | -188 259.00 | | | -188 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 467.00 | | | 506 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 486.00 | | | 334 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 467.00 | | | 506 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 782.00 | | 1 075 782.00 | 1 075 782.00 |
FG Production vendue services | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 430.00 | | 1 076 430.00 | 1 076 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 28 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 018.00 | | | 1 107 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 243.00 | | | 1 148 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 225.00 | | | -41 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 121.00 | | 41 497.00 | 812 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 678.00 | 824 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 678.00 | 798 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 809.00 | | 41 497.00 | 785 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 300.00 | 36 530.00 | 28 428.00 | 690 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 856.00 | 36 530.00 | 28 428.00 | 686 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 971.00 | 1 306.00 | | 14 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 839.00 | 1 306.00 | | 37 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 316 729.00 | 316 729.00 | | 316 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
ST Autres comptes | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 902.00 | | | 312 902.00 |