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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 9 905.00 | 3 463.00 | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 762.00 | 199 395.00 | 113 367.00 | 312 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 831.00 | 210 271.00 | 177 559.00 | 387 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
BZ Autres créances | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CF Disponibilités | 635 246.00 | | 635 246.00 | 635 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 559.00 | | 950 559.00 | 950 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 390.00 | 210 271.00 | 1 128 119.00 | 1 338 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 664.00 | | | 348 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
DL TOTAL (I) | 593 257.00 | | | 593 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
EA Autres dettes | 334 874.00 | | | 334 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 862.00 | | | 524 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 862.00 | | | 524 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 399.00 | | 326 795.00 | 330 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 364.00 | 387 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 364.00 | 326 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | | 326 295.00 | 269 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 500.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 033.00 | 39 318.00 | 14 080.00 | 185 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | 39 318.00 | 14 080.00 | 184 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 874.00 | 334 874.00 | | 334 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 908.00 | 311 179.00 | 729.00 | 311 908.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 862.00 | 524 862.00 | | 524 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 778 885.00 | | | 778 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 976 751.00 | | | 976 751.00 |
YT Sous‐traitance | 619 524.00 | | | 619 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 729.00 | | | 226 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 958.00 | | | 1 466 958.00 |