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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 11 962.00 | 1 407.00 | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 778.00 | 240 088.00 | 144 690.00 | 384 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 846.00 | 253 020.00 | 256 825.00 | 509 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
BZ Autres créances | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CF Disponibilités | 566 376.00 | | 566 376.00 | 566 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 895.00 | | 1 003 895.00 | 1 003 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 741.00 | 253 020.00 | 1 260 721.00 | 1 513 741.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 257.00 | | | 363 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
DL TOTAL (I) | 692 650.00 | | | 692 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
EA Autres dettes | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 071.00 | | | 568 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 721.00 | | | 1 260 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 148.00 | | | 526 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 831.00 | | 198 015.00 | 387 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 509 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 398 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 131.00 | | 148 015.00 | 326 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 50 000.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 271.00 | 42 750.00 | | 210 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 300.00 | 42 750.00 | | 209 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 992.00 | 6 069.00 | 24 841.00 | 47 992.00 |
VI Groupe et associés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 873.00 | 433 873.00 | | 433 873.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 071.00 | 526 148.00 | 24 841.00 | 568 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
ST Autres comptes | 862 760.00 | | | 862 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
YT Sous‐traitance | 630 231.00 | | | 630 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 541.00 | | | 1 583 541.00 |