| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 711.00 | 779.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 14 127.00 | 927.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 499.00 | 297 547.00 | 79 952.00 | 377 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 960.00 | 314 384.00 | 192 576.00 | 506 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 346.00 | | 266 346.00 | 266 346.00 |
BZ Autres créances | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CF Disponibilités | 988 501.00 | | 988 501.00 | 988 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 635.00 | | 1 419 635.00 | 1 419 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 596.00 | 314 384.00 | 1 612 211.00 | 1 926 596.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 310.00 | 438 283.00 | | 505 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 805.00 | 187 028.00 | | 318 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 116.00 | 845 310.00 | | 1 044 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 724.00 | 533 763.00 | | 243 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 7 560.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 526.00 | 28 386.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 67 326.00 | | 80 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 649.00 | 175 634.00 | | 140 649.00 |
EA Autres dettes | 89 533.00 | 63 318.00 | | 89 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 095.00 | 875 986.00 | | 568 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 211.00 | 1 721 297.00 | | 1 612 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 569.00 | 847 600.00 | | 555 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 623.00 | | 760.00 | 520 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 423.00 | 506 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 423.00 | 392 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 215.00 | | 760.00 | 406 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 728.00 | 27 079.00 | 14 423.00 | 301 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 504.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 521.00 | 26 576.00 | 14 423.00 | 299 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 266 346.00 | 266 346.00 | | 266 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 054.00 | 431 054.00 | | 431 054.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 569.00 | 555 569.00 | | 555 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 604.00 | 21 730.00 | | 18 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 891.00 | 12 119.00 | | 16 891.00 |
ST Autres comptes | 855 366.00 | 642 017.00 | | 855 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 701.00 | 51 536.00 | | 74 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 363 158.00 | 1 682 157.00 | | 1 363 158.00 |
YT Sous‐traitance | 83 116.00 | 34 340.00 | | 83 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 3 178.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 528.00 | 24 908.00 | | 21 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 662.00 | 113 897.00 | | 137 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 159.00 | 140 629.00 | | 165 159.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 074.00 | 740 013.00 | | 1 030 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |