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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 207.00 | 1 283.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 13 659.00 | 1 394.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 162.00 | 285 862.00 | 105 300.00 | 391 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 623.00 | 301 728.00 | 218 895.00 | 520 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 742.00 | 3 443.00 | 135 299.00 | 138 742.00 |
BZ Autres créances | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CF Disponibilités | 1 240 171.00 | | 1 240 171.00 | 1 240 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 844.00 | 3 443.00 | 1 502 401.00 | 1 505 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 467.00 | 305 171.00 | 1 721 297.00 | 2 026 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 417.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 283.00 | 282 577.00 | | 438 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 028.00 | 157 288.00 | | 187 028.00 |
DL TOTAL (I) | 845 310.00 | 658 283.00 | | 845 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 763.00 | 35 799.00 | | 533 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 35 308.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 386.00 | 71 747.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 119 746.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 634.00 | 145 003.00 | | 175 634.00 |
EA Autres dettes | 63 318.00 | 14 667.00 | | 63 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 986.00 | 422 269.00 | | 875 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 297.00 | 1 080 551.00 | | 1 721 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 600.00 | 392 651.00 | | 847 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 468.00 | | 11 707.00 | 511 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 520 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 406 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 250.00 | | 11 518.00 | 397 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | 189.00 | 50 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 194.00 | 38 534.00 | | 263 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 504.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 491.00 | 38 030.00 | | 261 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 763.00 | 533 763.00 | | 533 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 840.00 | 254 840.00 | | 254 840.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 600.00 | 847 600.00 | | 847 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 730.00 | 15 997.00 | | 21 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | 13 845.00 | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 642 017.00 | 1 125 944.00 | | 642 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 536.00 | 69 449.00 | | 51 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 682 157.00 | 1 484 921.00 | | 1 682 157.00 |
YT Sous‐traitance | 34 340.00 | 610 752.00 | | 34 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 10 422.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 26 419.00 | | 24 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 897.00 | 246 716.00 | | 113 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 629.00 | 212 271.00 | | 140 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 013.00 | 1 819 990.00 | | 740 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |