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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 199.00 | 2 291.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 726.00 | 245 319.00 | 130 407.00 | 375 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 313.00 | 259 886.00 | 243 427.00 | 503 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
BZ Autres créances | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
CF Disponibilités | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 508.00 | | 1 076 508.00 | 1 076 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 821.00 | 259 886.00 | 1 319 935.00 | 1 579 821.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
DL TOTAL (I) | 660 995.00 | | | 660 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
EA Autres dettes | 369 945.00 | | | 369 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 940.00 | | | 658 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 935.00 | | | 1 319 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 141.00 | | | 623 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 846.00 | | 28 329.00 | 509 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 862.00 | 503 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 862.00 | 389 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 971.00 | | 2 519.00 | 60 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 146.00 | | 25 810.00 | 398 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 020.00 | 41 727.00 | 34 862.00 | 253 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 228.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 049.00 | 41 499.00 | 34 862.00 | 252 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 945.00 | 369 945.00 | | 369 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 298 971.00 | 298 971.00 | | 298 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 925.00 | 6 126.00 | 25 073.00 | 41 925.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 940.00 | 623 141.00 | 25 073.00 | 658 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
ST Autres comptes | 1 057 084.00 | | | 1 057 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 240 148.00 | | | 1 240 148.00 |
YT Sous‐traitance | 650 920.00 | | | 650 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
ZE Dividendes | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 552.00 | | | 1 773 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |