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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 703.00 | 1 787.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 13 441.00 | 633.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 176.00 | 248 050.00 | 135 126.00 | 383 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 468.00 | 263 194.00 | 248 274.00 | 511 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 836.00 | | 269 836.00 | 269 836.00 |
BZ Autres créances | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CF Disponibilités | 445 140.00 | | 445 140.00 | 445 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 277.00 | | 832 277.00 | 832 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 745.00 | 263 194.00 | 1 080 551.00 | 1 343 745.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DH Report à nouveau | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
DL TOTAL (I) | 658 283.00 | | | 658 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
EA Autres dettes | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 269.00 | | | 422 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 551.00 | | | 1 080 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 651.00 | | | 392 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 313.00 | | 146 245.00 | 503 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 090.00 | 511 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 090.00 | 397 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 095.00 | | 146 245.00 | 389 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 886.00 | 39 437.00 | 36 130.00 | 259 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 504.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 687.00 | 38 933.00 | 36 130.00 | 258 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 269 836.00 | 269 836.00 | | 269 836.00 |
VB T. V. A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 6 182.00 | 25 307.00 | 35 799.00 |
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 522.00 | 320 905.00 | 25 307.00 | 350 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
ST Autres comptes | 1 125 944.00 | | | 1 125 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
YT Sous‐traitance | 610 752.00 | | | 610 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 716.00 | | | 246 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 990.00 | | | 1 819 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |