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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 168.00 | 41 798.00 | 12 370.00 | 54 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 47 378.00 | 53 787.00 | 101 166.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 769.00 | 95 000.00 | 106 768.00 | 201 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 688.00 | 48 057.00 | 708 631.00 | 756 688.00 |
BZ Autres créances | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CF Disponibilités | 527 703.00 | | 527 703.00 | 527 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 836.00 | 48 057.00 | 1 471 779.00 | 1 519 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 606.00 | 143 057.00 | 1 578 548.00 | 1 721 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 879 552.00 | | | 879 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 379.00 | | | 1 035 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 015.00 | | | 342 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 169.00 | | | 543 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 548.00 | | | 1 578 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169.00 | | | 543 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 599.00 | | 2 718 599.00 | 2 718 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 599.00 | | 2 718 599.00 | 2 718 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 057.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 475.00 | | | 2 744 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 214.00 | | | 2 676 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 614.00 | 18 697.00 | 11 310.00 | 87 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 790.00 | 18 697.00 | 11 310.00 | 81 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 8 071.00 | | 9 071.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 185.00 | 919 819.00 | 25 366.00 | 945 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 169.00 | 543 169.00 | | 543 169.00 |